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首页 > 基金> 华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271)
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华富中证5年恒定久期国开债指数E

(023271)
净值：
1.0650
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0650 2025-12-26
  • 净值走势
华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.06500.01%
2025-12-251.0649-0.01%
2025-12-241.06500.00%
2025-12-231.06500.06%
2025-12-221.0644-0.05%
2025-12-191.06490.08%
2025-12-181.06410.02%
2025-12-171.06390.09%
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基金情况

基金全称 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 张娅 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.11%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-112.710.032,505,959,163.85
2025-06-30-109.450.383,284,803,472.36
2025-03-31-100.640.024,810,830,339.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-20-尤之奇344-0.79
2025-01-20-张娅344-0.79
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