华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	6,174.56	100,050.12	10,643.69
存出保证金	2,113.77	904.77	1,644.44
交易性金融资产	3,274,280,667.73	3,404,006,709.89	3,595,283,199.92
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,274,280,667.73	3,404,006,709.89	3,595,283,199.92
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	432,021,072.77	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	24,177,381.50	14,105.55	40,960.91
其他资产	-	-	-
资产总计	3,730,738,511.04	3,404,657,463.75	3,607,667,523.75
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	274,014,848.95	290,019,150.67
应付证券清算款	-	-	30,023,523.29
应付赎回款	182,291.92	708,597.37	1,617,252.11
应付管理人报酬	622,928.95	577,721.74	704,707.81
应付托管费	124,585.79	115,544.34	140,941.55
应付销售服务费	4,777.98	1,519.62	5,159.53
应付交易费用	-	-	-
应交税费	15,472.95	13,635.63	388.29
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	163,366.58	269,552.89	352,928.14
负债合计	1,113,424.17	275,701,420.54	322,864,051.39
所有者权益
实收基金	3,437,348,828.04	2,940,787,739.62	3,082,140,082.57
未分配利润	292,276,258.83	188,168,303.59	202,663,389.79
所有者权益合计	3,729,625,086.87	3,128,956,043.21	3,284,803,472.36
负债及所有者权益总计	3,730,738,511.04	3,404,657,463.75	3,607,667,523.75

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