| 2025-06-30 | |
| 收入 | 22,244,282.89 |
| 利息合计 | 448,274.66 |
| 其中：存款利息收入 | 28,346.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 419,927.78 |
| 投资收益合计 | 89,462,973.82 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 89,463,043.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -68,477,948.69 |
| 其他收入 | 810,983.10 |
| 费用 | 9,688,945.39 |
| 管理人报酬 | 5,505,486.90 |
| 基金托管费 | 1,101,097.36 |
| 销售服务费 | 56,710.15 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,715,086.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,715,086.75 |
| 其他费用 | 310,089.58 |
| 利润总额 | 12,555,337.50 |
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