华富中证5年恒定久期国开债指数E(023271)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
20,843,175.34 |
22,244,282.89 |
| 利息合计 |
505,515.55 |
448,274.66 |
| 其中：存款利息收入 |
32,428.05 |
28,346.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
473,087.50 |
419,927.78 |
| 投资收益合计 |
116,821,339.96 |
89,462,973.82 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
116,821,409.96 |
89,463,043.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-97,297,870.78 |
-68,477,948.69 |
| 其他收入 |
814,190.61 |
810,983.10 |
| 费用 |
17,544,408.38 |
9,688,945.39 |
| 管理人报酬 |
9,051,812.43 |
5,505,486.90 |
| 基金托管费 |
1,810,362.45 |
1,101,097.36 |
| 销售服务费 |
69,172.72 |
56,710.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,174,414.35 |
2,715,086.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,174,414.35 |
2,715,086.75 |
| 其他费用 |
435,045.38 |
310,089.58 |
| 利润总额 |
3,298,766.96 |
12,555,337.50 |
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