首页 > 基金> 华夏鼎合债券C(023278)
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华夏鼎合债券C

(023278)
净值：
1.0259
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0259 2026-11-12
  • 净值走势
华夏鼎合债券C(023278)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0259-0.07%
2026-11-111.0266-0.02%
2026-11-101.0268-0.03%
2026-11-091.02710.00%
2026-11-061.02710.04%
2026-11-051.02670.01%
2026-11-041.02660.03%
2026-11-031.02630.05%
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基金情况

基金全称 华夏鼎合债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.32%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.241.805,058,289,074.04
2026-06-30-95.981.285,224,273,818.56
2026-03-31-99.210.835,601,739,183.98
2025-12-31-94.350.095,328,215,239.83
2025-09-30-98.980.575,109,411,459.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-文世伦6592.66
2025-01-16-柳万军120.01
2025-01-16-文世伦120.01
2025-01-232026-02-06柳万军3790.97
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