| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 94,631.00 | 67,781.04 | 27,721.94 | 54,571.90 |
| 2025-09-29 | 399,354.72 | 94,631.00 | 15,485.84 | 320,209.56 |
| 2025-06-29 | 695,796.46 | 399,354.72 | 140,705.08 | 437,146.82 |
| 2025-03-30 | 20,090.00 | 695,796.46 | 1,187,550.23 | 511,843.77 |
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