| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,026.64 | 3,169.60 | 2,774.89 |
| 本期利润 | 1,389.21 | 2,422.91 | 2,818.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.20 | 0.84 | 0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.16 | 0.77 | 0.69 |
| 期末可供分配利润 | 1,047.70 | 518.69 | 2,750.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 63,753.05 | 68,299.73 | 402,104.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.94 | 0.77 | 0.69 |
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