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基金公告

华夏鼎合债券C(023278)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	3,130.33	3,105,565.06
存出保证金	-	314.55	645.01
交易性金融资产	5,014,117,806.17	5,027,317,440.27	4,959,177,417.49
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,014,117,806.17	5,027,317,440.27	4,959,177,417.49
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	200,000,000.00	298,044,723.33	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	5,281,162,169.32	5,330,195,738.14	5,124,619,291.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	54,993,022.99	-	-
应付赎回款	-	10.07	-
应付管理人报酬	1,253,621.90	1,315,597.98	1,262,272.52
应付托管费	417,873.96	438,532.67	420,757.50
应付销售服务费	5.64	6.70	35.88
应付交易费用	-	-	-
应交税费	36,098.77	24,818.77	104,760.97
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	187,727.50	201,532.12	165,892.89
负债合计	56,888,350.76	1,980,498.31	1,953,719.76
所有者权益
实收基金	5,117,006,839.43	5,282,533,843.85	5,085,195,586.23
未分配利润	107,266,979.13	45,681,395.98	37,469,985.38
所有者权益合计	5,224,273,818.56	5,328,215,239.83	5,122,665,571.61
负债及所有者权益总计	5,281,162,169.32	5,330,195,738.14	5,124,619,291.37

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