华夏鼎合债券C(023278)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,130.33 |
3,105,565.06 |
| 存出保证金 |
314.55 |
645.01 |
| 交易性金融资产 |
5,027,317,440.27 |
4,959,177,417.49 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
5,027,317,440.27 |
4,959,177,417.49 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
298,044,723.33 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
5,330,195,738.14 |
5,124,619,291.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
10.07 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,315,597.98 |
1,262,272.52 |
| 应付托管费 |
438,532.67 |
420,757.50 |
| 应付销售服务费 |
6.70 |
35.88 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
24,818.77 |
104,760.97 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
201,532.12 |
165,892.89 |
| 负债合计 |
1,980,498.31 |
1,953,719.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,282,533,843.85 |
5,085,195,586.23 |
| 未分配利润 |
45,681,395.98 |
37,469,985.38 |
| 所有者权益合计 |
5,328,215,239.83 |
5,122,665,571.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,330,195,738.14 |
5,124,619,291.37 |
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