首页 > 基金> 工银稳健丰利120天滚动持有债券C(023281)
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工银稳健丰利120天滚动持有债券C

(023281)
净值：
1.0104
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0104 2026-05-13
  • 净值走势
工银稳健丰利120天滚动持有债券C(023281)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01040.03%
2026-05-121.01010.01%
2026-05-111.01000.03%
2026-05-081.00970.01%
2026-05-071.00960.01%
2026-05-061.0095-0.03%
2026-04-301.00980.00%
2026-04-291.00980.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健丰利120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2317亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.26%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.621.65117,426,813.08
2025-12-31-127.311.8458,735,298.64
2025-09-30-106.582.2658,530,166.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-30-姚璐伟3501.04
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