工银稳健丰利120天滚动持有债券C(023281)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,346,420.47 |
898,161.31 |
| 利息合计 |
13,900.96 |
207,188.74 |
| 其中：存款利息收入 |
11,181.71 |
132,862.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,719.25 |
74,325.85 |
| 投资收益合计 |
1,185,898.11 |
869,851.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,185,898.11 |
869,851.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
146,621.40 |
-178,879.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
233,623.15 |
643,113.64 |
| 管理人报酬 |
90,844.51 |
172,731.62 |
| 基金托管费 |
22,711.16 |
43,182.86 |
| 销售服务费 |
25,105.89 |
166,381.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
65,604.77 |
152,042.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
65,604.77 |
152,042.32 |
| 其他费用 |
28,533.43 |
108,467.44 |
| 利润总额 |
1,112,797.32 |
255,047.67 |
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