工银稳健丰利120天滚动持有债券C(023281)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
102,131,588.38 |
74,773,316.43 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
102,131,588.38 |
74,773,316.43 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,999.00 |
10.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
103,815,410.46 |
75,855,311.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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17,002,595.79 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
17,040.89 |
9,972.64 |
| 应付托管费 |
4,260.24 |
2,493.14 |
| 应付销售服务费 |
1,608.37 |
9,205.51 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2,016.34 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
43,692.48 |
95,746.13 |
| 负债合计 |
68,618.32 |
17,120,013.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
102,157,251.49 |
58,511,948.52 |
| 未分配利润 |
1,589,540.65 |
223,350.12 |
| 所有者权益合计 |
103,746,792.14 |
58,735,298.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
103,815,410.46 |
75,855,311.85 |
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