| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 95,542.16 | 419,628.18 |
| 本期利润 | 199,219.36 | 231,940.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.80 | 0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.00 | 0.37 |
| 期末可供分配利润 | 61,104.88 | 52,521.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 9,783,575.20 | 54,209,561.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.37 | 0.37 |
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