基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢多元增利债券A(023282) |
净值：
1.0597
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0597 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 24,500.00 | 751,937.88 | 0.29 |
| 600309 | 万华化学 | 7,400.00 | 587,930.00 | 0.22 |
| 002028 | 思源电气 | 2,900.00 | 585,800.00 | 0.22 |
| 601919 | 中远海控 | 37,600.00 | 564,376.00 | 0.22 |
| 603565 | 中谷物流 | 46,600.00 | 534,502.00 | 0.20 |
| 300483 | 首华燃气 | 25,900.00 | 520,590.00 | 0.20 |
| 000951 | 中国重汽 | 23,100.00 | 513,975.00 | 0.20 |
| 000830 | 鲁西化工 | 31,600.00 | 507,180.00 | 0.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 0.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 476,200.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,149,171.28 | 2.73 | 70.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,098,878.00 | 0.42 | 10.77 |
| 采矿业 | 1,044,886.00 | 0.40 | 10.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291,662.00 | 0.11 | 2.86 |
| 建筑业 | 287,840.00 | 0.11 | 2.82 |
| 金融业 | 270,980.00 | 0.10 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,209.00 | 0.01 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,762.60 | 0.01 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 655.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.29 | 85.35 | 1.73 | 261,498,681.51 |
| 2025-12-31 | 4.40 | 94.01 | 0.43 | 304,193,513.02 |
| 2025-09-30 | 5.48 | 86.14 | 0.75 | 357,680,673.10 |
| 2025-06-30 | - | 102.56 | 1.99 | 698,990,236.18 |
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