基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢多元增利债券A(023282) |
净值：
1.0442
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0442 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600711 | 盛屯矿业 | 50,300.00 | 762,548.00 | 0.25 |
| 00941 | 中国移动 | 7,500.00 | 553,448.06 | 0.18 |
| 000830 | 鲁西化工 | 31,600.00 | 523,612.00 | 0.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 360.00 | 487,998.00 | 0.16 |
| 002050 | 三花智控 | 8,700.00 | 481,197.00 | 0.16 |
| 000506 | 招金黄金 | 36,500.00 | 476,690.00 | 0.16 |
| 000333 | 美的集团 | 5,900.00 | 461,085.00 | 0.15 |
| 002028 | 思源电气 | 2,900.00 | 448,311.00 | 0.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 428,500.00 | 0.14 |
| 300567 | 精测电子 | 4,100.00 | 373,920.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,602,888.64 | 2.83 | 69.96 |
| 采矿业 | 1,244,685.00 | 0.41 | 10.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,124,728.00 | 0.37 | 9.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 680,718.00 | 0.22 | 5.54 |
| 金融业 | 305,962.00 | 0.10 | 2.49 |
| 建筑业 | 283,410.00 | 0.09 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,185.00 | 0.01 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,827.53 | 0.01 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 737.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.40 | 94.01 | 0.43 | 304,193,513.02 |
| 2025-09-30 | 5.48 | 86.14 | 0.75 | 357,680,673.10 |
| 2025-06-30 | - | 102.56 | 1.99 | 698,990,236.18 |
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