永赢多元增利债券A(023282)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
23,876,912.19 |
9,454,519.47 |
| 利息合计 |
1,395,200.19 |
1,346,113.40 |
| 其中：存款利息收入 |
1,025,245.83 |
1,008,859.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
369,954.36 |
337,253.43 |
| 投资收益合计 |
20,422,702.59 |
4,804,615.06 |
| 其中：股票投资收益 |
1,631,843.94 |
- |
| 基金投资收益 |
9,473,338.22 |
612,600.04 |
| 债券投资收益 |
8,990,941.58 |
3,943,555.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
326,578.85 |
248,459.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
668,089.96 |
2,788,961.76 |
| 其他收入 |
1,390,919.45 |
514,829.25 |
| 费用 |
5,378,512.44 |
2,917,543.52 |
| 管理人报酬 |
2,792,615.77 |
1,525,700.24 |
| 基金托管费 |
704,806.17 |
382,362.70 |
| 销售服务费 |
1,153,363.73 |
665,950.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
473,967.63 |
250,006.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
473,967.63 |
250,006.38 |
| 其他费用 |
212,862.33 |
79,327.75 |
| 利润总额 |
18,498,399.75 |
6,536,975.95 |
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