| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,034,185.39 | 8,391,970.64 | 1,613,550.67 |
| 本期利润 | 4,011,997.11 | 8,621,244.53 | 2,811,026.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.40 | 3.65 | 0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.67 | 3.42 | 0.88 |
| 期末可供分配利润 | 21,164,888.05 | 3,245,669.34 | 1,500,502.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 384,763,445.94 | 98,190,358.77 | 304,795,192.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.18 | 3.42 | 0.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
