| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 94,944,689.43 | 106,010,659.40 | 40,293,560.89 | 29,227,590.92 |
| 2025-12-30 | 155,837,081.26 | 94,944,689.43 | 14,267,489.81 | 75,159,881.64 |
| 2025-09-29 | 302,130,443.79 | 155,837,081.26 | 927,632.72 | 147,220,995.25 |
| 2025-06-29 | 340,372,011.88 | 302,130,443.79 | 61,636.20 | 38,303,204.29 |
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