首页 > 基金> 创金合信恒荣120天持有期债券A(023287)
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创金合信恒荣120天持有期债券A

(023287)
净值：
1.0488
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0488 2026-09-24
  • 净值走势
创金合信恒荣120天持有期债券A(023287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.04880.03%
2026-09-231.04850.01%
2026-09-221.04840.03%
2026-09-211.04810.06%
2026-09-181.04750.02%
2026-09-171.04730.01%
2026-09-161.04720.01%
2026-09-151.04710.01%
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基金情况

基金全称 创金合信恒荣120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 谢创 黄佳祥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0256亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.26%
最近三月 1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 4.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.2125.1016,679,222.79
2026-03-31-102.7715.3324,927,619.55
2025-12-31-124.847.3962,308,819.83
2025-09-30-107.751.32299,054,173.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-21-谢创4334.88
2025-07-21-黄佳祥4334.88
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