创金合信恒荣120天持有期债券A(023287)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
309,729.30 |
606,805.87 |
| 存出保证金 |
9,526.94 |
88,414.14 |
| 交易性金融资产 |
16,047,785.69 |
77,784,106.82 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
16,047,785.69 |
77,784,106.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
11,331.83 |
699.92 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
20,254,543.97 |
82,480,946.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
3,500,000.00 |
18,995,662.88 |
| 应付证券清算款 |
163.08 |
708,342.18 |
| 应付赎回款 |
28,427.03 |
312,381.41 |
| 应付管理人报酬 |
4,371.63 |
20,586.47 |
| 应付托管费 |
728.59 |
3,431.08 |
| 应付销售服务费 |
2,491.05 |
12,581.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,423.64 |
2,579.49 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
37,716.16 |
116,561.38 |
| 负债合计 |
3,575,321.18 |
20,172,126.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,126,009.01 |
61,829,865.65 |
| 未分配利润 |
553,213.78 |
478,954.18 |
| 所有者权益合计 |
16,679,222.79 |
62,308,819.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
20,254,543.97 |
82,480,946.10 |
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