创金合信恒荣120天持有期债券A(023287)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
878,684.31 |
1,788,391.27 |
| 利息合计 |
7,633.36 |
108,788.57 |
| 其中：存款利息收入 |
7,510.61 |
71,831.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
122.75 |
36,957.33 |
| 投资收益合计 |
581,624.54 |
2,051,643.33 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
581,624.54 |
2,051,643.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
289,426.41 |
-372,040.63 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
166,710.73 |
836,861.25 |
| 管理人报酬 |
43,033.00 |
330,254.74 |
| 基金托管费 |
7,172.14 |
55,042.42 |
| 销售服务费 |
24,379.45 |
196,777.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
44,457.14 |
131,943.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
44,457.14 |
131,943.11 |
| 其他费用 |
46,178.91 |
120,082.12 |
| 利润总额 |
711,973.58 |
951,530.02 |
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