基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时宏观回报债券E(023309) |
净值：
1.5752
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.5752 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 1.01 |
| 002384 | 东山精密 | 6,400.00 | 1,679,040.00 | 0.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,800.00 | 1,467,000.00 | 0.69 |
| 300502 | 新易盛 | 2,020.00 | 1,226,140.00 | 0.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7,500.00 | 1,143,750.00 | 0.54 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,040.00 | 1,120,755.60 | 0.52 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,370.00 | 1,050,242.00 | 0.49 |
| 600176 | 中国巨石 | 14,000.00 | 1,020,320.00 | 0.48 |
| 688041 | 海光信息 | 2,461.00 | 911,308.30 | 0.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,600.00 | 855,680.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,438,505.71 | 12.84 | 85.41 |
| 金融业 | 2,370,487.00 | 1.11 | 7.38 |
| 采矿业 | 1,676,228.00 | 0.78 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586,504.65 | 0.27 | 1.83 |
| 建筑业 | 53,655.00 | 0.03 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.03 | 84.57 | 25.00 | 213,738,577.48 |
| 2026-03-31 | 11.66 | 85.54 | 10.66 | 141,727,523.19 |
| 2025-12-31 | 15.27 | 84.11 | 2.62 | 124,971,471.60 |
| 2025-09-30 | 15.44 | 84.39 | 16.66 | 137,193,266.13 |
| 2025-06-30 | 19.38 | 84.93 | 3.70 | 141,614,116.25 |
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