| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,916,571.88 |
| 利息合计 | 143,414.06 |
| 其中：存款利息收入 | 53,016.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 90,397.57 |
| 投资收益合计 | 27,010,297.95 |
| 其中：股票投资收益 | 1,203,187.61 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 25,545,406.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 261,703.68 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -25,301,171.70 |
| 其他收入 | 64,031.57 |
| 费用 | 2,196,400.50 |
| 管理人报酬 | 1,392,638.14 |
| 基金托管费 | 397,896.60 |
| 销售服务费 | 127,497.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 154,705.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154,705.84 |
| 其他费用 | 118,562.03 |
| 利润总额 | -279,828.62 |
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