| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 566,628.63 | 22,282.55 | 18.50 |
| 本期利润 | 1,377,799.17 | 4,345.60 | -4.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.01 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.08 | 0.97 | -0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.18 | 4.60 | -0.03 |
| 期末可供分配利润 | 25,669,713.73 | 4,838.96 | 246.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.48 | 0.44 | 0.36 |
| 期末基金资产净值 | 86,997,100.73 | 17,095.89 | 1,005.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.63 | 1.54 | 1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.06 | 4.60 | -0.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
