基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A500指数增强C(023320) |
净值：
1.3456
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.3456 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 2,651,220.00 | 2.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,030,000.00 | 2.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 1,423,525.00 | 1.42 |
| 002415 | 海康威视 | 43,700.00 | 1,329,354.00 | 1.33 |
| 601318 | 中国平安 | 22,100.00 | 1,254,838.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,800.00 | 1,138,656.00 | 1.14 |
| 600036 | 招商银行 | 24,200.00 | 951,544.00 | 0.95 |
| 600704 | 物产中大 | 182,700.00 | 946,386.00 | 0.94 |
| 000708 | 中信特钢 | 57,800.00 | 944,452.00 | 0.94 |
| 603259 | 药明康德 | 8,600.00 | 843,660.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,231,284.48 | 57.13 | 60.39 |
| 金融业 | 7,929,765.00 | 7.91 | 8.37 |
| 采矿业 | 4,474,207.00 | 4.47 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 4,427,801.00 | 4.42 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,323,728.00 | 4.32 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,552,614.00 | 3.55 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,570,723.00 | 2.57 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,431,185.00 | 2.43 | 2.57 |
| 建筑业 | 2,340,227.00 | 2.34 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2,221,063.00 | 2.21 | 2.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323,444.00 | 1.32 | 1.40 |
| 房地产业 | 1,164,037.00 | 1.16 | 1.23 |
| 住宿和餐饮业 | 315,971.00 | 0.32 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 254,880.00 | 0.26 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,927.00 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 78,820.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 30,392.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.60 | - | 7.41 | 100,172,106.84 |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 8.46 | 69,504,368.49 |
| 2025-09-30 | 94.84 | - | 7.07 | 120,661,603.78 |
| 2025-06-30 | 50.59 | - | 10.82 | 375,106,901.54 |
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