基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A500指数增强C(023320) |
净值：
1.2669
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2669 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,762,848.00 | 2.54 |
| 601318 | 中国平安 | 22,800.00 | 1,559,520.00 | 2.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 1.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,500.00 | 1,223,685.00 | 1.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 976,000.00 | 1.40 |
| 000333 | 美的集团 | 9,800.00 | 765,870.00 | 1.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 36,900.00 | 738,000.00 | 1.06 |
| 600011 | 华能国际 | 97,400.00 | 726,604.00 | 1.05 |
| 601328 | 交通银行 | 95,900.00 | 695,275.00 | 1.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 32,800.00 | 690,768.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,662,620.07 | 55.63 | 58.79 |
| 金融业 | 6,116,346.00 | 8.80 | 9.30 |
| 采矿业 | 4,421,700.00 | 6.36 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,091,047.00 | 5.88 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,573,977.00 | 3.70 | 3.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,238,916.00 | 3.22 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 1,804,705.44 | 2.60 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 1,801,406.00 | 2.59 | 2.74 |
| 房地产业 | 1,389,490.00 | 2.00 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,341,748.08 | 1.93 | 2.04 |
| 建筑业 | 1,059,653.00 | 1.53 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134,736.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,452.00 | 0.13 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,290.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 18,632.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.63 | - | 8.46 | 69,504,368.49 |
| 2025-09-30 | 94.84 | - | 7.07 | 120,661,603.78 |
| 2025-06-30 | 50.59 | - | 10.82 | 375,106,901.54 |
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