华宝中证A500指数增强C(023320)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
16,965,260.89 |
49,474,200.39 |
| 利息合计 |
12,490.65 |
519,500.78 |
| 其中：存款利息收入 |
12,490.65 |
72,063.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
447,437.70 |
| 投资收益合计 |
16,409,599.79 |
43,878,558.58 |
| 其中：股票投资收益 |
13,803,882.31 |
41,268,842.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,199,164.13 |
- |
| 股利收益 |
1,406,553.35 |
2,609,715.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
361,641.08 |
5,071,089.55 |
| 其他收入 |
181,529.37 |
5,051.48 |
| 费用 |
696,962.50 |
1,329,053.55 |
| 管理人报酬 |
513,604.13 |
1,056,656.25 |
| 基金托管费 |
64,200.52 |
132,082.04 |
| 销售服务费 |
60,844.86 |
54,993.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
53,976.70 |
85,303.89 |
| 利润总额 |
16,268,298.39 |
48,145,146.84 |
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