| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,307,272.31 | 6,286,926.92 |
| 本期利润 | 3,281,267.44 | 6,491,579.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.84 | 19.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.52 | 19.53 |
| 期末可供分配利润 | 9,637,296.82 | 2,543,211.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.31 | 0.20 |
| 期末基金资产净值 | 40,815,846.65 | 15,564,491.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.31 | 1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.91 | 19.53 |
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