华宝中证A500指数增强C(023320)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
5,104,613.48 |
4,355,480.15 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
123,489,126.22 |
65,768,718.59 |
| 其中：股票投资 |
123,489,126.22 |
65,768,718.59 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
440,694.18 |
112,815.70 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
131,732,427.96 |
71,760,172.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,052,042.25 |
2,109,145.05 |
| 应付管理人报酬 |
93,435.55 |
55,687.40 |
| 应付托管费 |
11,679.43 |
6,960.94 |
| 应付销售服务费 |
10,099.98 |
3,970.87 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
127.38 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
58,135.46 |
80,039.37 |
| 负债合计 |
1,225,520.05 |
2,255,803.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
99,478,143.11 |
58,069,979.74 |
| 未分配利润 |
31,028,764.80 |
11,434,388.75 |
| 所有者权益合计 |
130,506,907.91 |
69,504,368.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
131,732,427.96 |
71,760,172.12 |
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