基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德中证A500指数增强A(023335) |
净值：
1.2465
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.2465 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,200.00 | 6,110,400.00 | 3.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,476,369.00 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,500.00 | 2,899,840.00 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 51,700.00 | 2,849,187.00 | 1.71 |
| 600036 | 招商银行 | 56,500.00 | 2,283,165.00 | 1.37 |
| 300502 | 新易盛 | 6,200.00 | 2,267,774.00 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 29,800.00 | 2,165,268.00 | 1.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 2,139,504.00 | 1.28 |
| 603259 | 药明康德 | 17,000.00 | 1,904,510.00 | 1.14 |
| 600900 | 长江电力 | 60,900.00 | 1,659,525.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,504,836.80 | 57.78 | 61.72 |
| 金融业 | 18,701,134.00 | 11.20 | 11.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,628,478.19 | 6.36 | 6.80 |
| 采矿业 | 8,527,818.00 | 5.11 | 5.45 |
| 批发和零售业 | 3,806,721.99 | 2.28 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,803,096.00 | 2.28 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,785,037.00 | 2.27 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,814,705.12 | 1.69 | 1.80 |
| 建筑业 | 2,547,290.00 | 1.52 | 1.63 |
| 房地产业 | 1,637,418.00 | 0.98 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,606,215.00 | 0.96 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 905,800.00 | 0.54 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 492,779.00 | 0.30 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 294,118.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 253,275.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 34,575.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 11,768.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.62 | 0.01 | 7.24 | 167,014,267.93 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.35 | 148,348,875.06 |
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