基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德中证A500指数增强A(023335) |
净值：
1.4288
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.4288 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,900.00 | 4,780,230.00 | 3.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 4,156,693.00 | 2.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 115,200.00 | 3,769,344.00 | 2.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,625,000.00 | 2.51 |
| 300502 | 新易盛 | 6,900.00 | 3,055,596.00 | 2.12 |
| 601318 | 中国平安 | 53,700.00 | 3,049,086.00 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 52,700.00 | 2,072,164.00 | 1.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,600.00 | 1,899,576.00 | 1.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 100,100.00 | 1,883,882.00 | 1.31 |
| 000333 | 美的集团 | 20,400.00 | 1,557,540.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,539,463.21 | 57.88 | 62.98 |
| 金融业 | 15,281,268.00 | 10.58 | 11.52 |
| 采矿业 | 9,653,195.98 | 6.69 | 7.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,648,079.61 | 5.30 | 5.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,286,391.00 | 2.28 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,022,873.72 | 2.10 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 2,307,740.00 | 1.60 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,302,524.56 | 1.60 | 1.74 |
| 建筑业 | 1,402,210.00 | 0.97 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,338,576.00 | 0.93 | 1.01 |
| 房地产业 | 1,199,226.00 | 0.83 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 564,971.00 | 0.39 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 369,703.00 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 328,128.00 | 0.23 | 0.25 |
| 教育 | 229,355.00 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 133,320.00 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 32,244.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,972.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.91 | - | 8.48 | 144,325,828.52 |
| 2025-12-31 | 84.70 | 0.02 | 7.24 | 179,011,347.75 |
| 2025-09-30 | 93.62 | 0.01 | 7.24 | 167,014,267.93 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.35 | 148,348,875.06 |
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