| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-06-30 | 92.15 | - | 8.84 | 147,252,290.12 |
| 2 | 2026-03-31 | 91.91 | - | 8.48 | 144,325,828.52 |
| 3 | 2025-12-31 | 84.70 | 0.02 | 7.24 | 179,011,347.75 |
| 4 | 2025-09-30 | 93.62 | 0.01 | 7.24 | 167,014,267.93 |
| 5 | 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.35 | 148,348,875.06 |
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