泓德中证A500指数增强A(023335)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
20,908,036.35 |
47,678,296.31 |
16,237,973.33 |
| 利息合计 |
57,621.27 |
590,074.98 |
529,079.19 |
| 其中：存款利息收入 |
57,621.27 |
590,074.98 |
529,079.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
16,617,330.94 |
37,991,344.64 |
11,920,975.85 |
| 其中：股票投资收益 |
15,401,503.15 |
33,915,723.52 |
9,481,551.77 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
27,389.04 |
56.80 |
48.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,188,438.75 |
4,075,564.32 |
2,439,376.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,195,358.86 |
9,058,642.94 |
3,786,377.04 |
| 其他收入 |
37,725.28 |
38,233.75 |
1,541.25 |
| 费用 |
974,880.24 |
2,297,405.91 |
1,200,938.17 |
| 管理人报酬 |
598,228.07 |
1,459,029.55 |
791,522.29 |
| 基金托管费 |
112,167.84 |
273,568.13 |
148,410.51 |
| 销售服务费 |
175,933.05 |
418,808.23 |
208,031.61 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
88,551.28 |
146,000.00 |
52,973.76 |
| 利润总额 |
19,933,156.11 |
45,380,890.40 |
15,037,035.16 |
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