| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,581,458.33 | 14,750,186.47 | 5,532,505.45 |
| 本期利润 | 8,274,565.69 | 18,861,445.30 | 7,628,623.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.21 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.34 | 19.62 | 4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.82 | 26.76 | 6.42 |
| 期末可供分配利润 | 18,294,548.01 | 12,318,569.26 | 3,632,620.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.37 | 0.23 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 70,742,229.77 | 67,002,876.87 | 67,471,715.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.44 | 1.27 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 44.28 | 26.76 | 6.42 |
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