首页 > 基金> 博道和盈利率债C(023357)
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博道和盈利率债C

(023357)
净值：
1.0204
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0204 2026-10-30
  • 净值走势
博道和盈利率债C(023357)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0204-0.09%
2026-10-291.02130.03%
2026-10-281.02100.03%
2026-10-271.02070.05%
2026-10-261.02020.07%
2026-10-231.01950.01%
2026-10-221.01940.00%
2026-10-211.0194-0.03%
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基金情况

基金全称 博道和盈利率债债券型证券投资基金
基金公司 博道基金
基金经理 袁争光
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0175亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.27%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.943.6012,136,212.00
2026-06-30-81.5719.1128,018,065.87
2026-03-31-43.1124.10283,463,802.25
2025-12-31-52.1910.14563,499,021.21
2025-09-30-53.2619.701,539,869,057.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-29-袁争光1570.57
2025-04-152026-05-29陈连权4091.46
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