首页 - 基金 - 博道和盈利率债C(023357) - 基金净值
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博道和盈利率债C(023357)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-03 1.0156 1.0156
2 2026-07-31 1.0157 1.0157
3 2026-07-30 1.0157 1.0157
4 2026-07-29 1.0155 1.0155
5 2026-07-28 1.0155 1.0155
6 2026-07-27 1.0156 1.0156
7 2026-07-24 1.0151 1.0151
8 2026-07-23 1.0149 1.0149
9 2026-07-22 1.0149 1.0149
10 2026-07-21 1.0143 1.0143
11 2026-07-20 1.0143 1.0143
12 2026-07-17 1.0144 1.0144
13 2026-07-16 1.0142 1.0142
14 2026-07-15 1.0144 1.0144
15 2026-07-14 1.0143 1.0143
16 2026-07-13 1.0143 1.0143
17 2026-07-10 1.0145 1.0145
18 2026-07-09 1.0145 1.0145
19 2026-07-08 1.0146 1.0146
20 2026-07-07 1.0146 1.0146
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