博道和盈利率债C(023357)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博道和盈利率债C(023357) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博道和盈利率债C(023357)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	22,867.51	50,183,061.45	724,901.37
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	22,854,759.06	294,090,257.52	1,068,534,457.53
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	22,854,759.06	294,090,257.52	1,068,534,457.53
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	200,013,002.74	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	12,500,000.00	2,634.46
其他资产	-	-	-
资产总计	28,207,663.35	563,730,162.25	1,086,316,526.62
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	10,776.26	10,043.97	30.08
应付管理人报酬	6,951.92	81,127.07	237,602.42
应付托管费	1,390.38	16,225.42	47,520.49
应付销售服务费	223.28	94.58	831.77
应付交易费用	-	-	-
应交税费	81.28	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	170,174.36	123,650.00	56,827.93
负债合计	189,597.48	231,141.04	342,812.69
所有者权益
实收基金	27,611,965.64	559,280,997.11	1,083,028,176.39
未分配利润	406,100.23	4,218,024.10	2,945,537.54
所有者权益合计	28,018,065.87	563,499,021.21	1,085,973,713.93
负债及所有者权益总计	28,207,663.35	563,730,162.25	1,086,316,526.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年