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海富通致远量化选股股票发起C(023405) |
净值：
1.0984
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：1.0984 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 5.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 864,622.00 | 3.56 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 530,736.00 | 2.18 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 485,600.00 | 2.00 |
| 002384 | 东山精密 | 1,700.00 | 445,995.00 | 1.83 |
| 603259 | 药明康德 | 3,200.00 | 398,432.00 | 1.64 |
| 600030 | 中信证券 | 12,700.00 | 364,871.00 | 1.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 355,647.00 | 1.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,100.00 | 354,474.00 | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 4,600.00 | 347,438.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,246,205.65 | 70.96 | 78.34 |
| 金融业 | 1,069,642.00 | 4.40 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 911,923.80 | 3.75 | 4.14 |
| 采矿业 | 842,811.00 | 3.47 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 606,186.00 | 2.49 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 481,301.60 | 1.98 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 356,089.00 | 1.47 | 1.62 |
| 建筑业 | 248,769.20 | 1.02 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 131,556.00 | 0.54 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 71,195.00 | 0.29 | 0.32 |
| 综合 | 49,972.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.58 | 4.97 | 4.72 | 24,305,515.63 |
| 2026-03-31 | 90.65 | 6.08 | 3.56 | 24,979,027.77 |
| 2025-12-31 | 91.99 | 6.58 | 38.93 | 30,721,860.78 |
| 2025-09-30 | 92.44 | 5.16 | 3.06 | 54,692,041.51 |
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