基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通致远量化选股股票发起C(023405) |
净值：
1.1455
|
日增长率：
-2.47%
|
累计净值：1.1455 | 2026-06-08 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 964,080.00 | 3.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 2.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 626,351.00 | 2.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,900.00 | 552,968.00 | 2.21 |
| 601318 | 中国平安 | 8,700.00 | 493,986.00 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 442,840.00 | 1.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,800.00 | 320,276.00 | 1.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,800.00 | 271,368.00 | 1.09 |
| 600900 | 长江电力 | 9,800.00 | 264,992.00 | 1.06 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 229,050.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,700,773.40 | 66.86 | 73.76 |
| 金融业 | 1,602,891.00 | 6.42 | 7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,363,235.92 | 5.46 | 6.02 |
| 采矿业 | 1,108,917.00 | 4.44 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 704,330.00 | 2.82 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 305,742.00 | 1.22 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,058.00 | 1.19 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 166,086.00 | 0.66 | 0.73 |
| 建筑业 | 130,392.00 | 0.52 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,708.00 | 0.35 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,410.00 | 0.25 | 0.27 |
| 房地产业 | 60,480.00 | 0.24 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,758.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.65 | 6.08 | 3.56 | 24,979,027.77 |
| 2025-12-31 | 91.99 | 6.58 | 38.93 | 30,721,860.78 |
| 2025-09-30 | 92.44 | 5.16 | 3.06 | 54,692,041.51 |
微信公众号
证券之星APP
