| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 833,778.95 | 3,190,041.34 |
| 本期利润 | 1,064,882.39 | 3,612,371.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.81 | 9.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.59 | 9.83 |
| 期末可供分配利润 | 1,263,296.00 | 1,227,030.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 8,518,199.23 | 13,910,706.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.46 | 9.83 |
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