海富通致远量化选股股票发起C(023405)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,942,331.24 |
6,374,025.30 |
| 利息合计 |
5,293.23 |
58,708.38 |
| 其中：存款利息收入 |
5,243.28 |
33,420.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
49.95 |
25,287.51 |
| 投资收益合计 |
2,303,703.93 |
5,754,084.94 |
| 其中：股票投资收益 |
2,050,353.30 |
4,532,358.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,271.76 |
58,366.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
821,611.92 |
| 股利收益 |
244,078.87 |
341,748.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
632,942.63 |
526,806.49 |
| 其他收入 |
391.45 |
34,425.49 |
| 费用 |
239,008.51 |
627,959.09 |
| 管理人报酬 |
158,905.96 |
358,444.48 |
| 基金托管费 |
26,484.35 |
59,740.75 |
| 销售服务费 |
32,439.71 |
114,605.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
21,167.76 |
92,117.22 |
| 利润总额 |
2,703,322.73 |
5,746,066.21 |
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