海富通致远量化选股股票发起C(023405)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
576,165.73 |
572,364.23 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
23,223,429.55 |
30,281,074.91 |
| 其中：股票投资 |
22,015,651.25 |
28,259,505.81 |
| 债券投资 |
1,207,778.30 |
2,021,569.10 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
82.90 |
300.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
24,370,015.75 |
42,242,590.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
12,627.10 |
11,367,166.11 |
| 应付管理人报酬 |
23,838.87 |
43,351.10 |
| 应付托管费 |
3,973.18 |
7,225.20 |
| 应付销售服务费 |
4,287.37 |
12,987.68 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
39.31 |
- |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
19,734.29 |
90,000.00 |
| 负债合计 |
64,500.12 |
11,520,730.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,931,947.01 |
27,925,393.36 |
| 未分配利润 |
4,373,568.62 |
2,796,467.42 |
| 所有者权益合计 |
24,305,515.63 |
30,721,860.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,370,015.75 |
42,242,590.87 |
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