基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生红利低波指数A(023410) |
净值：
1.0149
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.0149 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00316 | 东方海外国际 | 49,000.00 | 5,192,191.90 | 3.34 |
| 01088 | 中国神华 | 121,500.00 | 4,233,816.46 | 2.72 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 89,600.00 | 4,003,946.02 | 2.58 |
| 00941 | 中国移动 | 58,000.00 | 3,836,124.79 | 2.47 |
| 03988 | 中国银行 | 821,000.00 | 3,558,266.95 | 2.29 |
| 03998 | 波司登 | 946,000.00 | 3,516,654.72 | 2.26 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 1,860,000.00 | 3,489,486.48 | 2.24 |
| 00836 | 华润电力 | 234,000.00 | 3,438,832.64 | 2.21 |
| 00639 | 首钢资源 | 1,830,000.00 | 3,433,204.44 | 2.21 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 556,000.00 | 3,365,909.19 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.31 | - | 10.48 | 155,492,742.62 |
| 2026-03-31 | 94.94 | - | 5.93 | 251,748,536.51 |
| 2025-12-31 | 94.99 | - | 7.58 | 324,864,278.58 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 8.18 | 249,798,342.78 |
| 2025-06-30 | 73.12 | - | 46.26 | 555,899,326.15 |
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