基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411) |
净值：
1.1383
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.1383 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00639 | 首钢资源 | 4,442,000.00 | 11,755,462.49 | 3.62 |
| 01171 | 兖矿能源 | 972,000.00 | 8,445,685.06 | 2.60 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 360,900.00 | 8,351,405.15 | 2.57 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 147,900.00 | 8,195,515.70 | 2.52 |
| 00011 | 恒生银行 | 59,100.00 | 8,193,876.36 | 2.52 |
| 00152 | 深圳国际 | 1,032,000.00 | 8,062,864.30 | 2.48 |
| 01398 | 工商银行 | 1,409,000.00 | 8,004,886.60 | 2.46 |
| 03360 | 远东宏信 | 1,061,000.00 | 7,704,864.02 | 2.37 |
| 06818 | 中国光大银行 | 2,293,000.00 | 7,538,743.79 | 2.32 |
| 01898 | 中煤能源 | 784,000.00 | 7,045,838.58 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.99 | - | 7.58 | 324,864,278.58 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 8.18 | 249,798,342.78 |
| 2025-06-30 | 73.12 | - | 46.26 | 555,899,326.15 |
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