基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生红利低波指数C(023411) |
净值：
1.1205
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.1205 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00316 | 东方海外国际 | 67,500.00 | 8,290,238.29 | 3.29 |
| 01088 | 中国神华 | 168,500.00 | 6,861,598.70 | 2.73 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 124,100.00 | 6,475,829.01 | 2.57 |
| 00639 | 首钢资源 | 2,534,000.00 | 6,219,958.93 | 2.47 |
| 03360 | 远东宏信 | 967,000.00 | 6,010,841.06 | 2.39 |
| 00288 | 万洲国际 | 646,000.00 | 5,852,157.28 | 2.32 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 772,000.00 | 5,678,039.54 | 2.26 |
| 00941 | 中国移动 | 80,000.00 | 5,590,839.40 | 2.22 |
| 00371 | 北控水务集团 | 2,292,000.00 | 5,484,284.99 | 2.18 |
| 02666 | 环球医疗 | 1,048,500.00 | 5,360,226.10 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.94 | - | 5.93 | 251,748,536.51 |
| 2025-12-31 | 94.99 | - | 7.58 | 324,864,278.58 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 8.18 | 249,798,342.78 |
| 2025-06-30 | 73.12 | - | 46.26 | 555,899,326.15 |
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