| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 9,023,747.13 | 845,589.41 |
| 本期利润 | 8,781,828.37 | 3,653,408.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.10 | 0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.94 | 1.91 |
| 期末可供分配利润 | 5,438,679.52 | 575,481.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 83,768,995.59 | 133,725,872.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.94 | 1.91 |
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