天弘恒生红利低波指数C(023411)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘恒生红利低波指数C(023411)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	4,744.52	2,466,689.34
存出保证金	-	-
交易性金融资产	308,580,831.74	406,446,537.73
其中：股票投资	308,580,831.74	406,446,537.73
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	668,643.33	2,602,144.18
应收申购款	450,640.35	3,125,187.38
其他资产	-	-
资产总计	334,311,080.51	669,308,922.90
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,508,109.18	-
应付赎回款	7,705,621.08	112,961,025.61
应付管理人报酬	141,645.24	316,364.10
应付托管费	28,329.05	63,272.84
应付销售服务费	21,905.98	45,604.07
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	41,191.40	23,330.13
负债合计	9,446,801.93	113,409,596.75
所有者权益
实收基金	303,234,352.08	545,114,900.31
未分配利润	21,629,926.50	10,784,425.84
所有者权益合计	324,864,278.58	555,899,326.15
负债及所有者权益总计	334,311,080.51	669,308,922.90

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