基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安乾利混合C(023434) |
净值：
0.8008
|
日增长率：
-2.03%
|
累计净值：0.8008 | 2026-10-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688114 | 华大智造 | 147,271.00 | 10,588,784.90 | 8.08 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1,614,711.00 | 10,204,973.52 | 7.79 |
| 688599 | 天合光能 | 855,895.00 | 9,406,286.05 | 7.18 |
| 688234 | 天岳先进 | 88,511.00 | 9,239,663.29 | 7.05 |
| 300353 | 东土科技 | 459,600.00 | 7,656,936.00 | 5.84 |
| 002534 | 西子洁能 | 429,600.00 | 7,346,160.00 | 5.61 |
| 688506 | 百利天恒 | 25,954.00 | 6,280,868.00 | 4.79 |
| 002773 | 康弘药业 | 278,000.00 | 6,060,400.00 | 4.62 |
| 000908 | 石药景峰 | 936,201.00 | 5,607,843.99 | 4.28 |
| 301235 | 华康洁净 | 134,600.00 | 5,475,528.00 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,054,317.43 | 77.88 | 87.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,953,870.47 | 6.07 | 6.82 |
| 建筑业 | 5,475,528.00 | 4.18 | 4.69 |
| 采矿业 | 1,174,290.00 | 0.90 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.02 | - | 11.18 | 131,045,006.99 |
| 2026-06-30 | 84.91 | - | 15.22 | 117,704,408.27 |
| 2026-03-31 | 79.46 | 4.90 | 15.86 | 62,003,355.65 |
| 2025-12-31 | 76.61 | 6.25 | 17.44 | 64,621,365.07 |
微信公众号
证券之星APP
