金元顺安乾利混合C(023434)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,483,602.78 |
687,529.01 |
| 利息合计 |
13,497.42 |
364,622.75 |
| 其中：存款利息收入 |
13,497.42 |
317,339.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
47,283.40 |
| 投资收益合计 |
3,302,224.20 |
-162,027.57 |
| 其中：股票投资收益 |
3,121,833.84 |
-216,709.99 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,305.15 |
23,143.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
170,085.21 |
31,539.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-890,147.33 |
464,345.22 |
| 其他收入 |
58,028.49 |
20,588.61 |
| 费用 |
585,432.29 |
680,541.59 |
| 管理人报酬 |
399,972.05 |
484,164.02 |
| 基金托管费 |
49,996.47 |
60,520.46 |
| 销售服务费 |
68,456.40 |
24,486.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
67,007.37 |
111,200.00 |
| 利润总额 |
1,898,170.49 |
6,987.42 |
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