| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,967,881.87 | -313,058.49 |
| 本期利润 | 1,889,609.65 | -8,425.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.12 | -0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.60 | 0.05 |
| 期末可供分配利润 | 622,915.94 | -293,706.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 96,256,239.18 | 42,439,284.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.65 | 0.05 |
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