首页 > 基金> 汇添富稳恒6个月持有债券A(023453)
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汇添富稳恒6个月持有债券A

(023453)
净值：
1.0199
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0199 2026-06-26
  • 净值走势
汇添富稳恒6个月持有债券A(023453)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0199-0.02%
2026-06-251.02010.02%
2026-06-241.01990.02%
2026-06-231.0197-0.01%
2026-06-221.0198-0.03%
2026-06-181.02010.02%
2026-06-171.01990.00%
2026-06-161.01990.02%
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基金情况

基金全称 汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐一恒 陈思行
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.5220亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.064.70247,896,460.15
2025-12-31-109.931.40425,690,448.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-徐一恒2851.99
2025-09-16-陈思行2851.99
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