汇添富稳恒6个月持有债券A(023453)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,346,716.94 |
| 存出保证金 |
120,675.27 |
| 交易性金融资产 |
467,976,351.03 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
467,976,351.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
22,115,698.92 |
| 应收证券清算款 |
1,860,148.63 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
11.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
498,032,976.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
69,997,761.61 |
| 应付证券清算款 |
1,970,264.65 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
108,211.70 |
| 应付托管费 |
36,070.53 |
| 应付销售服务费 |
88,911.19 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
15,225.69 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
126,082.50 |
| 负债合计 |
72,342,527.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
423,099,047.14 |
| 未分配利润 |
2,591,401.07 |
| 所有者权益合计 |
425,690,448.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
498,032,976.08 |
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