汇添富稳恒6个月持有债券A(023453)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,492,410.48 |
3,633,513.01 |
| 利息合计 |
67,801.55 |
536,407.25 |
| 其中：存款利息收入 |
60,367.44 |
104,165.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,434.11 |
432,242.07 |
| 投资收益合计 |
5,711,617.82 |
3,335,285.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,904,558.21 |
3,196,339.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-192,940.39 |
138,946.30 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-287,008.89 |
-238,180.05 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,551,772.15 |
1,045,276.62 |
| 管理人报酬 |
457,137.55 |
369,129.73 |
| 基金托管费 |
152,379.18 |
123,043.17 |
| 销售服务费 |
367,498.57 |
303,454.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
446,057.09 |
122,970.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
446,057.09 |
122,970.07 |
| 其他费用 |
122,627.64 |
123,257.72 |
| 利润总额 |
3,940,638.33 |
2,588,236.39 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
