基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安盈混合F(023460) |
净值：
1.5664
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.5664 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 941,200.00 | 17,760,444.00 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 507,300.00 | 14,934,912.00 | 0.24 |
| 302132 | 中航成飞 | 152,500.00 | 13,747,875.00 | 0.23 |
| 600760 | 中航沈飞 | 190,900.00 | 13,712,347.00 | 0.22 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 381,300.00 | 11,278,854.00 | 0.18 |
| 600547 | 山东黄金 | 276,000.00 | 10,855,080.00 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,893.00 | 10,408,986.00 | 0.17 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 601,300.00 | 9,440,410.00 | 0.15 |
| 600941 | 中国移动 | 84,000.00 | 8,793,120.00 | 0.14 |
| 002049 | 紫光国微 | 93,600.00 | 8,453,016.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,235,839.97 | 2.43 | 51.67 |
| 采矿业 | 54,503,474.00 | 0.89 | 19.00 |
| 金融业 | 45,502,397.00 | 0.75 | 15.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,827,187.50 | 0.37 | 7.96 |
| 建筑业 | 7,211,985.00 | 0.12 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,296,327.85 | 0.09 | 1.85 |
| 卫生和社会工作 | 1,148,230.00 | 0.02 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 995,420.00 | 0.02 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 994,704.00 | 0.02 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | - | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.70 | 105.83 | 0.14 | 6,100,966,575.47 |
| 2025-06-30 | 8.09 | 93.14 | 0.49 | 2,962,201,547.51 |
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