基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安盈混合F(023460) |
净值：
1.5759
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.5759 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 267,700.00 | 14,806,487.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,700.00 | 13,845,702.00 | 0.24 |
| 601100 | 恒立液压 | 118,301.00 | 13,002,462.91 | 0.22 |
| 300115 | 长盈精密 | 279,600.00 | 13,001,400.00 | 0.22 |
| 601601 | 中国太保 | 294,900.00 | 12,359,259.00 | 0.21 |
| 601689 | 拓普集团 | 157,000.00 | 12,117,260.00 | 0.21 |
| 603259 | 药明康德 | 127,100.00 | 11,520,344.00 | 0.20 |
| 002472 | 双环传动 | 241,700.00 | 11,458,997.00 | 0.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 84,769.00 | 10,412,176.27 | 0.18 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 86,600.00 | 10,017,022.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,128,839.42 | 5.77 | 77.66 |
| 金融业 | 55,770,275.60 | 0.96 | 12.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,834,098.62 | 0.22 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,561,055.59 | 0.20 | 2.67 |
| 建筑业 | 4,975,550.00 | 0.09 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,078,425.00 | 0.07 | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,490,558.20 | 0.06 | 0.81 |
| 采矿业 | 3,008,286.72 | 0.05 | 0.70 |
| 综合 | 930,845.00 | 0.02 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.43 | 96.37 | 1.36 | 5,824,434,181.79 |
| 2025-09-30 | 4.70 | 105.83 | 0.14 | 6,100,966,575.47 |
| 2025-06-30 | 8.09 | 93.14 | 0.49 | 2,962,201,547.51 |
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