基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安盈混合F(023460) |
净值：
1.5762
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.5762 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 58,800.00 | 23,108,988.00 | 0.23 |
| 688041 | 海光信息 | 56,217.00 | 20,817,155.10 | 0.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 732,600.00 | 17,553,096.00 | 0.17 |
| 601688 | 华泰证券 | 708,400.00 | 14,607,208.00 | 0.14 |
| 600030 | 中信证券 | 485,673.00 | 13,953,385.29 | 0.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,690.00 | 13,865,329.50 | 0.14 |
| 600893 | 航发动力 | 344,000.00 | 13,188,960.00 | 0.13 |
| 605117 | 德业股份 | 122,274.00 | 12,983,053.32 | 0.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 235,800.00 | 12,271,032.00 | 0.12 |
| 300136 | 信维通信 | 100,300.00 | 11,960,775.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,967,292.55 | 2.80 | 75.24 |
| 金融业 | 42,884,800.29 | 0.42 | 11.28 |
| 采矿业 | 24,490,615.82 | 0.24 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,865,329.50 | 0.14 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,076,567.90 | 0.07 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,962,149.46 | 0.05 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.73 | 96.60 | 2.09 | 10,195,655,444.78 |
| 2026-03-31 | 1.29 | 90.90 | 3.90 | 10,212,503,615.63 |
| 2025-12-31 | 7.43 | 96.37 | 1.36 | 5,824,434,181.79 |
| 2025-09-30 | 4.70 | 105.83 | 0.14 | 6,100,966,575.47 |
| 2025-06-30 | 8.09 | 93.14 | 0.49 | 2,962,201,547.51 |
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