| 2025-06-30 | |
| 收入 | 51,833,466.86 |
| 利息合计 | 408,143.71 |
| 其中：存款利息收入 | 55,825.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 352,318.37 |
| 投资收益合计 | 33,095,573.37 |
| 其中：股票投资收益 | 4,114,584.88 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 27,349,053.33 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -5,397.27 |
| 股利收益 | 1,637,332.43 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,829,544.35 |
| 其他收入 | 1,500,205.43 |
| 费用 | 8,792,430.23 |
| 管理人报酬 | 4,832,404.72 |
| 基金托管费 | 805,400.77 |
| 销售服务费 | 2,496,552.71 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 490,850.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 490,850.16 |
| 其他费用 | 135,442.11 |
| 利润总额 | 43,041,036.63 |
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