| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -65,762.38 | 741,020.86 | 121,021.70 |
| 本期利润 | 760,489.21 | 759,762.20 | 205,029.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.14 | 1.54 | 1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.73 | 2.69 | 1.42 |
| 期末可供分配利润 | 62,100,444.61 | 10,381,740.96 | 8,673,535.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| 期末基金资产净值 | 259,918,085.97 | 43,428,629.63 | 37,256,258.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.58 | 1.57 | 1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.44 | 2.69 | 1.42 |
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