广发安盈混合F(023460)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
9,510,000.95 |
8,362,729.56 |
| 存出保证金 |
451,553.56 |
192,654.76 |
| 交易性金融资产 |
6,045,873,694.27 |
2,998,752,465.89 |
| 其中：股票投资 |
432,804,628.59 |
239,743,462.03 |
| 债券投资 |
5,613,069,065.68 |
2,759,009,003.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
68,158.69 |
51,590,145.47 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
20,404,036.40 |
59,077,417.12 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
6,145,771,550.47 |
3,124,150,170.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
90,015,773.98 |
63,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
15,348,193.05 |
51,009,453.97 |
| 应付赎回款 |
208,262,982.89 |
44,952,679.72 |
| 应付管理人报酬 |
3,183,030.81 |
1,447,617.70 |
| 应付托管费 |
530,505.13 |
241,269.62 |
| 应付销售服务费 |
1,842,191.18 |
785,578.79 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
201,292.37 |
85,971.01 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,953,399.27 |
426,052.42 |
| 负债合计 |
321,337,368.68 |
161,948,623.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,741,691,880.46 |
1,924,906,215.67 |
| 未分配利润 |
2,082,742,301.33 |
1,037,295,331.84 |
| 所有者权益合计 |
5,824,434,181.79 |
2,962,201,547.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,145,771,550.47 |
3,124,150,170.74 |
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