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基金公告

广发安盈混合F(023460)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	23,386,523.81	9,510,000.95	8,362,729.56
存出保证金	880,727.63	451,553.56	192,654.76
交易性金融资产	10,229,300,852.36	6,045,873,694.27	2,998,752,465.89
其中：股票投资	380,097,046.96	432,804,628.59	239,743,462.03
债券投资	9,849,203,805.40	5,613,069,065.68	2,759,009,003.86
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	50,708,952.49	68,158.69	51,590,145.47
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	188,158.83	20,404,036.40	59,077,417.12
其他资产	-	-	-
资产总计	10,493,862,539.60	6,145,771,550.47	3,124,150,170.74
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,000,000.00	90,015,773.98	63,000,000.00
应付证券清算款	158,944,287.43	15,348,193.05	51,009,453.97
应付赎回款	107,305,845.13	208,262,982.89	44,952,679.72
应付管理人报酬	4,987,881.73	3,183,030.81	1,447,617.70
应付托管费	831,313.64	530,505.13	241,269.62
应付销售服务费	2,477,875.62	1,842,191.18	785,578.79
应付交易费用	-	-	-
应交税费	325,623.98	201,292.37	85,971.01
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	3,334,267.29	1,953,399.27	426,052.42
负债合计	298,207,094.82	321,337,368.68	161,948,623.23
所有者权益
实收基金	6,539,631,817.54	3,741,691,880.46	1,924,906,215.67
未分配利润	3,656,023,627.24	2,082,742,301.33	1,037,295,331.84
所有者权益合计	10,195,655,444.78	5,824,434,181.79	2,962,201,547.51
负债及所有者权益总计	10,493,862,539.60	6,145,771,550.47	3,124,150,170.74

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